🌙 Як розраховується свап та вартість перенесення позиції через ніч?

Коли ви не закриваєте позицію, відкриту у вечірній час, і переносите її на наступний день, ви можете помітити на своєму рахунку невеликі коригування балансу, які називаються «свап». Ця ситуація, що виникає після часу закриття торгового дня, зумовлена різницею у процентних ставках між парами активів, якими ви торгуете, та умовами перенесення позицій на ринку. Розуміння логіки, що стоїть за вартістю перенесення позиції через ніч, може допомогти вам набагато свідоміше управляти своїми позиціями.

⚠️ Що таке свап? Свап — це відображення на вашому рахунку різниці між нічними процентними ставками двох різних валют у валютній парі. Коли позиція переходить через час закінчення торгового дня, операція переноситься на наступний торговий день, і під час цього перенесення на вашому рахунку відображається позитивна або негативна вартість.

🧠 Чому він виникає? 🟠 Різниця у процентних ставках: Якщо процентна ставка валюти, яку ви купуєте, вища за ставку валюти, яку ви продаєте, може виникнути позитивний свап, а якщо нижча — негативний. 🟠 Ліквідність ринку: Вартість перенесення може змінюватися залежно не лише від процентних ставок, але й від ліквідності на ринку та структури витрат поставників. 🟠 Ефект вихідних: У середу до позицій зазвичай застосовується 3-денний свап з метою покриття дати валютування вихідних днів.

🔢 Як працює логіка розрахунку? При визначенні вартості перенесення позиції через ніч враховуються такі основні змінні: 1️⃣ Розмір лоту: У міру збільшення обсягу вашої позиції відображена сума перенесення через ніч також пропорційно змінюється. 2️⃣ Значення пункту (Point): Грошова вартість одиничного пункту розраховується відповідно до розміру контракту символу. 3️⃣ Кількість днів перенесення: Кількість ночей, протягом яких позиція залишалася відкритою, множиться на ставку свапу за відповідний день і відображається на вашому балансі.

💡 Практична порада: При плануванні середньо- та довгострокових угод перевірка значень свапу на купівлю та продаж відповідного інструменту в розділі «Специфікація контракту» вашої торгової платформи може полегшити ваше фінансове планування.

🎯 Резюме: Вартість перенесення позиції через ніч (свап) — це рутинна операція коригування, яка відображається на балансі відповідно до процентних ставок та ринкових умов перенесених позицій.

Вивчення структури витрат перед перенесенням позицій сприяє закладенню надійнішої основи для вашої стратегії управління ризиками.

Цей матеріал має освітній та інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. FXPARTNER не є брокером і не надає інвестиційних послуг.