Візуальні пояснення

Частину того, що намагаються пояснити уроки Академії, розумієш не з речення, а з форми: формула, пропорція, місце ордера відносно ціни. Усе це тут, на одній сторінці.

Візуальне пояснення

Як обчислюється розмір позиції

Сума ризику

Відстань до стопу

Вартість пункту

Лот

10.000
Баланс: %1 → 100
Ризик на угоду: 20 pip
Відстань до стопу: 0,50 lot
Результат

У прикладі вартість пункту взято як 10 одиниць на лот. Це значення змінюється залежно від інструмента та валюти вашого рахунку; для власного рахунку його видно у вікні специфікації символу на платформі.

Лот — це не число, яке обирають, а результат трьох вхідних даних: скільки ви ризикуєте, за скільки пунктів стоїть ваш стоп і скільки коштує один пункт на цьому інструменті.

Візуальне пояснення

Співвідношення ризик/винагорода і беззбиткова частка прибуткових угод

Співвідношення саме по собі не є добрим чи поганим. Єдине, що воно каже, — скільки угод має бути прибутковими, щоб вийти в нуль за такого співвідношення; якщо ваша частка прибуткових угод нижча за цей поріг, співвідношення вас не врятує.

Візуальне пояснення

Чому відновлення після просадки непропорційне

Відсоток збитку рахують від того балансу, що був, а відсоток відновлення — від того, що лишився. Це не одне й те саме число, і розрив зростає з глибиною просадки.

Візуальне пояснення

Куди відносно ціни ставлять відкладені ордери

Усі чотири типи ордерів визначено відносно поточної ціни. Переплутати, який куди ставиться, означає залишити ордер чекати рівно з протилежного боку.

Візуальне пояснення

Сесії та години, що перетинаються

Азія03:00 – 12:00

Лондон10:00 – 19:00

Нью-Йорк15:00 – 24:00

00040812162024

Лондон і Нью-Йорк відкриті одночасно

Час указано за Туреччиною. Лондон і Нью-Йорк переходять на літній час, тому ці проміжки двічі на рік зсуваються на годину; у Туреччині такого зсуву немає.

Три сесії охоплюють різні години доби, а проміжок, де дві з них накладаються, — найліквідніша її частина. Ліквідність означає умови торгівлі, а не напрям.

Візуальне пояснення

Що змінює кредитне плече, а що ні

Кредитне плечеЗаблокована маржа

1 : 303.333

1 : 1001.000

1 : 500200

Що не змінюється в жодному рядку

Позиція однакового розміру, тож рух на 20 пунктів дає однакову суму в усіх трьох рядках. Кредитне плече змінює не цю суму, а маржу, яку блокує позиція.

На основі позиції у 100 000 одиниць, у валюті рахунку. Вільна маржа дозволяє відкрити більше позицій; ризик збільшує не саме плече, а використання цієї можливості.

Кредитне плече змінює маржу, яку блокує позиція. Воно не змінює того, скільки ця сама позиція заробляє або втрачає на русі в один пункт.

Ці схеми пояснюють механіку: як робиться розрахунок, куди ставиться ордер, що охоплює той чи інший проміжок. Жодна з них не є рекомендацією щодо напряму, рівня чи часу входу і не є інвестиційною порадою.

Схеми є і всередині уроків

Кожна з них знову з'являється на початку уроку, якому належить. Щоб читати по порядку, почніть з уроку 1.

Переглянути уроки Відкрити калькулятор позиції

Як обчислюється розмір позиції

Сума ризику

Відстань до стопу

Вартість пункту

Лот

10.000
Баланс: %1 → 100
Ризик на угоду: 20 pip
Відстань до стопу: 0,50 lot
Результат

Співвідношення ризик/винагорода і беззбиткова частка прибуткових угод

Чому відновлення після просадки непропорційне

Куди відносно ціни ставлять відкладені ордери

Сесії та години, що перетинаються

Азія03:00 – 12:00

Лондон10:00 – 19:00

Нью-Йорк15:00 – 24:00

00040812162024

Лондон і Нью-Йорк відкриті одночасно

Що змінює кредитне плече, а що ні

Кредитне плечеЗаблокована маржа

1 : 303.333

1 : 1001.000

1 : 500200

Що не змінюється в жодному рядку